基金排名暗战年关,王亚伟称霸

  ⊙记者 徐婧婧 ○编辑 张亦文

  ⊙本报记者 徐婧婧

  昨日,在股指期货相关传闻的刺激下,大盘蓝筹领涨A股市场。然而,距离基金年终排名结束也仅剩下最后一个交易日,股基前三甲已经提前锁定(剔除指基),但是2009年基金头名究竟花落谁家,仍存在一定的悬念。

  充满了很多意外的2009年结束了,基金年终排名战也画上了句号。王亚伟执掌的华夏大盘精选在2009年的最后一天上演了“绝地反击”,以116.19%的全年净值增长率称霸全部开放式基金。

  三强锁定 第一存疑

  根据中国银河证券基金研究中心最新统计数据显示,2009年,纳入统计的基金中,除债券型基金有负收益外,其余基金全部实现了正收益。而开放式基金中,更是有13只基金净值增长率超过了100%。

  中国银河证券基金研究中心最新数据显示,截至12月30日,偏股型基金排名前三位的依然是银华价值优选股票基金、华夏大盘精选混合基金、新华优选成长股票基金。

  2007年至2009年三年间,A股市场经历了大牛、大熊、大反弹,除华夏大盘精选成功跨越了牛熊周期外,还有哪些基金值得基民关注?与此同时,复利增长率无疑是反映基金盈利能力的一个重要指标,那么,又有哪些基金的复利增长率排名前列呢?本期基金周刊为您一一盘点。

  由于排名第四位的兴业社会责任与新华优选成长之间的业绩差距达到了6.29%,在仅剩下一个交易日的情况下,已经失去了争夺前三名的可能。所以昨日,2009年股基前三甲已经提前锁定。

  ⊙本报记者 徐婧婧

  根据统计数据,昨日,华夏大盘精选基金单日上涨了0.89%,银华价值优选基金仅上涨了0.33%,业绩差距突然缩小到了0.24%。然而就在前一个交易日,这两只基金还有1.43%的业绩差距。

  各类型基金收益

  事实上,观察三季末重仓股可以发现,昨日,大盘蓝筹股领涨A股市场,华夏大盘精选第三大重仓股中国联通单日上涨2.68%。而第一大重仓股国阳新能昨日的涨幅也有0.58%。反观银华价值优选基金,第一大重仓股上海汽车昨日下跌0.19%,第二大重仓股苏宁电器也下跌了0.68%。

  回顾2009年,A股市场无疑给投资者带来了惊喜。其中,上证综合指数上涨79.98%,沪深300指数上涨96.71%,深证成份指数上涨111.24%。与A股市场联系紧密的偏股型基金更是有着颇丰的收益。

  剩下的最后一个交易日,银华价值优选和华夏大盘精选之间仍然存在着一定的变数,不到最后一刻,难分高下。

  根据银河的分类,2009年,纳入统计的124只标准股票型基金平均净值增长率为71.54%,11只标准指数型基金的平均净值增长率为90.97%,72只混合偏股型基金的平均净值增长率为64.56%,33只混合灵活配置型基金的平均净值增长率为57.69%,12只混合股债平衡型基金的平均净值增长率为48.5%。

  在大型蓝筹股异动的背景下,股指的波动加剧,因此,整个基金排名在即使仅剩下一个交易日的情况下,也可能再次出现比较大的变动,这不能不说是2009年行情超预期的又一个注解。

  而由于债市步入了调整期,与2008年相比,2009年债券型基金的表现却不尽如人意。统计数据显示,普通债券型基金(一级)今年来的平均净值增长率仅为4.73%,普通债券型基金(二级)的平均净值增长率也只有5.83%。

  业绩空前分化

  “现象极”的王亚伟

  受益于今年A股市场的大幅上涨,各类股票方向的基金也悉数上涨,而由于各基金经理操作策略的不同,偏股型基金的最大业绩差距竟然超过了100%。

  2009年,华夏大盘精选在最后一个交易日上演了精彩逆转,以0.11%的微弱优势战胜了银华价值优选股票基金,排在了所有开放式基金的第一位,也进一步巩固了其行业老大的地位。

  根据统计数据显示,标准股票型基金中,暂列第一位的银华价值优选股票基金今年来的业绩达到了115.33%,第二位的新华优选成长股票基金今年来的业绩也有113.54%。然而排在最后一位的基金今年来的业绩仅有41.2%,与第一名的业绩差距超过了74%。

  回顾2009年最后几个交易日的头名争夺战,可用“激烈”两字来形容。12月29日,华夏大盘精选与当日排名第一位的银华价值优选还有1.43%的业绩差距。12月30日,受当日蓝筹股异动的影响,上述两只基金的业绩差距突然缩小到了0.24%。12月31日,华夏大盘精选当日净值上涨了0.51%,而银华价值优选当日仅上涨了0.35%。华夏大盘精选最终以0.11%的微弱优势从银华价值优选的手中夺取了第一名。

  标准指数型基金中,由于跟踪的指数不同,各指基之间的业绩差距也空前分化。排在第一位的易方达深100ETF今年来的净值增长率为112.68%,与排名最后一位的业绩相差了81%。

  在最后一个交易日,按三季末的持股情况来看,银华核心的第一大重仓股上海汽车当日下跌1.8%,第三大重仓股徐工科技下跌0.85%,只有第二大重仓股苏宁电器微涨0.87%。而华夏大盘精选第一大重仓股国阳新能因为开股东大会停牌,第二大重仓片仔癀下跌0.71%,第三大重仓股中国联通则上涨了0.14%,可见帮助王亚伟夺冠的除了前三大重仓股外,其余股票也发挥了相当重要的作用。

  混合偏股型基金中,华夏大盘精选排名第一,今年来的业绩为115.09%,第二名的东方精选混合基金的业绩为100.08%,而排名最后一位的基金今年来的业绩不到10%,最大业绩差距超过了100%。

  业绩空前分化

  混合灵活配置型基金中,易方达价值成长混合基金遥遥领先,今年来的业绩为102.33%,排名最后一位的基金与之相差了近70%。

  2009年A股市场的超预期表现也拉大了各基金之间的业绩差距。根据统计数据,纳入统计的开放式偏股型基金最大业绩差距超过了100%。而各类型基金之间的业绩差距也是空前分化。

  普通债券型基金(一级)中,华富收益增强债券A基金今年来的业绩为11.86%,而排名最后一位的债基业绩为负。

  根据统计数据显示,标准股票型基金中,排名第一位的银华价值优选股票基金的业绩达到了116.08%,第二位的新华优选成长股票基金业绩为115.21%,第三名的兴业社会责任业绩为108.57%。然而排在最后一位的基金的业绩仅有33.2%,与第一名的业绩差距超过了80%。

  普通债券型基金(二级)中,银华增强收益债券基金今年来的净值增长率达18.02%,而排名最后一位的债基业绩也为负。

  标准指数型基金中,由于跟踪的指数不同,各指基之间的业绩差距也空前分化。排在第一位的易方达深100ETF净值增长率为113.64%,第二位的华夏中小板ETF净值增长率为94.19%。

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  而排名最后一位的指基与第一名相差了30.11%。

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  混合偏股型基金中,华夏大盘精选排名第一,2009年业绩为116.19%,第二名的东方精选混合基金的业绩为100.81%,而排名最后一位的基金的业绩不到10%,最大业绩差距也超过了100%。

  混合灵活配置型基金中,易方达价值成长混合基金遥遥领先,2009年业绩为102.9%,第二位的交银施罗德稳健配置的业绩为85.46%,而排名最后一位的基金业绩只有33.65%。

  普通债券型基金(一级)中,华富收益增强债券A基金2009年的业绩为11.9%,而排名最后一位的债基业绩为负。

  普通债券型基金(二级)中,鹏华丰收债券基金今年的净值增长率达12.18%,排名最后一位的债基业绩也为负。

  偏股型基金三年期全部盈利

  2007年A股市场经历了大牛市,2008年A股市场则是大熊,而2009年A股市场又迎来了大反弹。在这3年间,沪深300指数上涨了75.18%,偏股型基金在这期间也显示出了相当的盈利能力。根据统计数据,纳入统计的187只基金中,有107只基金成功的超越了沪深300指数同期的涨幅,华夏大盘精选三年的涨幅更是达到了359.26%。

  统计数据显示,封闭式基金中,华夏兴华、华安安顺、博时裕隆三只基金排在了前三位,净值增长率分别是149.46%、136.82%、130.43%。另有5只基金三年期的收益翻番,而宝盈鸿阳、大成景福、鹏华普惠三只基金的业绩则相对靠后。

  开放偏股型基金中,华基金公司旗下的华夏大盘精选和华夏红利排名靠前,净值增长率分别为359.26%、196.73%。紧随其后的是博时主题行业,净值增长率为156.72%。兴业趋势三年净值增长率也达到了154.37%。净值增长率排名前十的基金中,华夏旗下占到了三只,兴业旗下有两只。

  根据统计数据,187只偏股型基金中,41只基金三年期的净值增长率超过了100%。而大摩基础行业混合、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票基金的收益则相对靠后。

  5年复利增长率最高达57.73%

  统计数据显示,截至2009年,纳入统计的开放式基金中共有58只偏股型基金成立年限超过5年(剔除指基)。这其中,有13只基金自成立以来的复利增长率超过了30%,而华夏大盘精选基金以57.73%的复利增长率高居榜首。

  根据银河统计数据显示,华夏大盘精选基金成立于2004年8月11日,成立5年以来的复利增长率达到了57.73%,这也是开放式基金中唯一一只复利增长率超过50%的基金,同时这一数据也远超排在第二位的上投摩根中国优势混合39.33%的复利增长率。截至2009年12月31日,华夏大盘精选的份额累计净值为10.355元。

  除上述2只基金外,另有11只偏股型基金成立5年来的复利增长率超过了30%。分别为:富国天益价值股票(37.96%)、景顺长城内需增长股票(35.74%)、泰达荷银精选股票(35.28%)、华宝兴业多策略股票(32.38%)、鹏华中国50混合(34.04%)、嘉实增长混合(31.11%)、华安宝利配置混合(36.22%)易方达基金成长混合(35.27%)、易方达策略成长混合(35.05%)、广发稳健增长混合(33.6%)、广发聚富混合(30.18%)。

  而成立5年来复利增长率在20%~30%之间的基金占到绝大多数。统计显示,共有34只基金的复利增长率在20%-30%之间。嘉实服务增值行业混合、中海优质成长混合、华宝兴业宝康消费品混合这3只基金的复利增长率超过了29%。仅有1只基金成立5年来的复利增长率没有超过8%。

  普通债券型基金(一级)中,7只基金成立年限超过5年。富国天利增长债券基金、嘉实债券基金、华宝兴业宝康债券基金排在了前3位,成立以来的复利增长率分别为13.6%、9.71%、9.07%。

  普通债券型基金(二级)中,2只基金的成立年限超过5年。长盛全债指数增强债券基金的复利增长率为14.4%,而银河收益债券基金的复利增长率为13.3%。

  业内人士认为,复利增长率在一定程度上反映了基金的盈利能力,而年限越长且复利增长率越高的基金其盈利能力就越强。

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